5月13日,資本邦了解到,近日市場傳出消息,東方港灣的一份內(nèi)部文件顯示,截至5月7日,公司旗下光耀匠心一號G期凈值跌破0.8,觸及產(chǎn)品預(yù)警線。該基金成立于今年2月9日,從發(fā)行起就處于虧損中,目前已經(jīng)虧損了18.37%。
據(jù)了解,一般私募基金的清盤線設(shè)在0.8元或者在0.7元附近。在清盤線條款之上,渠道還多設(shè)了一道預(yù)警線,如果跌破0.9元或者0.8元的預(yù)警線,私募就要減倉慢行。
東方港灣在文件中解釋,春節(jié)過后,雖然單從指數(shù)來看,各大指數(shù)跌幅都并不大,但分拆來看,市場在節(jié)前與節(jié)后風(fēng)格截然不同,前期上漲較多的“抱團”龍頭股普遍殺跌,前期表現(xiàn)冷淡的周期股大漲,且市場整體波動劇烈。
東方港灣稱,出于謹慎的考慮,在3月份就降低了持倉中較高估值的股票倉位,避免了部分投資個股的較大回撤。雖然及時做了減倉處理,但因基金成立時點正好趕上了高位,而母基金當(dāng)時處于滿倉狀態(tài),所以該子基金仍出現(xiàn)了20%的回撤。
目前,這只基金以三四成倉位謹慎運行,個股的配置上,在更加考慮防御下跌風(fēng)險的同時,能有更大的向上彈性,爭取利用該倉位水平將基金凈值帶回到安全的凈值區(qū)間上。
天眼查顯示,東方港灣始創(chuàng)于2004年,是國內(nèi)首批獲得私募基金管理牌照的33家機構(gòu)之一。根據(jù)最新的私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,東方港灣在運行的207只私募證券基金,202只已有凈值更新。從今年來的收益率看,136只基金處于虧損中,占比65%。
市場上有私募人士表示,雖然基金更關(guān)注長期排名,不能通過短期業(yè)績評價其優(yōu)劣,但像東方港灣產(chǎn)品業(yè)績普遍跑輸同期滬深300漲幅且六成虧損的情況,難免令投資者感到失望。
對此,但斌直接在微博上表示,即便是偉大公司也有調(diào)整的時候,公司會克服困難,處理好。同時,公司會重點加倉跟投這只產(chǎn)品。
(文章來源:資本邦)